国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合苏三起解的故事，苏三起解的故事简介(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升苏三起解的故事，苏三起解的故事简介为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，苏三起解的故事，苏三起解的故事简介最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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