金融界5月15日消息 主题行情“中特估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由(yóu)上(shàng)海证券(quàn)交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融(róng)业专题(tí)座(zuò)谈会”将(jiāng)在(zài)本周三(sān)召开(kāi)。此次(cì)会议(yì)讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代(dài)化中(zhōng)促(cù)进金融业估值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认(rèn)为这是“中(zhōng)特(tè)估”概念(niàn)的升级版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融股，大金融板块开启加(jiā)速(sù)键，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都(dōu)有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证(zhèng)券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

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　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方(fāng)面，国有四(sì)大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集(jí)体发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻(fān)红(hóng)，深成指和创业(yè)板一(yī)路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收(shōu)盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对(duì)于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策(cè)略(lüè)指出，部分高分红国企(qǐ)标(biāo)的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如(rú)部分(fēn)金融）做出(chū)的正常反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济(jì)的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍(réng)具有较强的(de)持续性35c到底有多大，35c是多少。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边(biān)际和(hé)性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信(xìn)证券则(zé)看法(fǎ)相(xiāng)对(duì)偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主(zhǔ)题(tí)和(hé)“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来先(xiān)后(hòu)步入了热度很高、波动很大但是区间(jiān)回报(bào)不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表(biǎo)现出(chū)典型(xíng)的板块(kuài)内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基(jī)金新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新(xīn)发(fā)规模为232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型(xíng)外(wài)资在4月净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次单月(yuè)净流出，5月截至(zhì)12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下(xià)，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征已演绎到极(jí)致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报(bào)表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需(xū)要(yào)时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高(gāo)的经济预期下修(xiū)过程中的(de)阶段性产物，过度博(bó)弈降低(dī)了市(shì)场定价的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜(qián)在(zài)回报(bào)，主题(tí)交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经(jīng)理：中特(tè)估(gū)我一股也不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有买方更加(jiā)激进(jìn)。据(jù)券商中国(guó)报道，有基金(jīn)经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡(pào)沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基(jī)金经理(lǐ)表(biǎo)示许多中(zhōng)特(tè)估的龙头股在当(dāng)前位置(zhì)对他而言没有配置(zhì)的(de)吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度(dù)而言许(xǔ)多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许(xǔ)多个继(jì)续买(mǎi)入中特估的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在两三个交易日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已迫(pò)不(bù)及待在进(jìn)行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票市场交易的(de)直(zhí)观判(pàn)断，这代表着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计(jì)有效认(rèn)购申请份(fèn)额总额(é)超过20亿份发行上限，基(jī)金(jīn)管理(lǐ)人(rén)将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事(shì)实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿(yì)元，规模(mó)增幅(fú)超过15倍。南(nán)方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入也逼(bī)近10亿元，规模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年(nián)全市(shì)场规模增长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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