一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和(hé)阿(ā)里巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股已经成为其资(zī)产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其(qí)股票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险(xiǎn)中持续看好中(zhōng)概(gài)互联网公司持续(xù)的估值修复，也显示出对中国消费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他(tā)还(hái)因在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股之前押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫(yì)情(qíng)管控(kòng)优化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴里继续(xù)增持大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃'color: #ff0000; line-height: 24px;'>大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持(chí)京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对(duì)冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组(z大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃ǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没(méi)有完全(quán)逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已经显(xiǎn)示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的(de)表态，更(gèng)加激发了市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭(bì)促使地(dì)区银行的客户纷纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了人(rén)们(men)对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引发(fā)银行股大(dà)幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人们对(duì)金融危(wēi)机和(hé)信贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头”闻名(míng)的投资者(zhě)上个(gè)季度增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西太平洋(yáng)合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并(bìng)没有立即走出漩(xuán)涡。根据(jù)监管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第(dì)一共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交(jiāo)易(yì)所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股票退市程序，这(zhè)家银行(xíng)在被(bèi)摩(mó)根大通收购其(qí)大(dà)部(bù)分资产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太(tài)平洋(yáng)合众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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