金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互(hù)通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过北(běi)向互换通开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建(jiàn)高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易(yì)中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联(lián)互通参与内地(dì)银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事(shì)宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种： 五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗>

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利(lì)率互(hù)换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境外(wài)投(tóu)资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结(jié)算公司的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境外(wài)电子(zi)交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境(jìng)内(nèi)外投资(zī)者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源(yuán)池。初(chū)期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应(yīng)的(de)“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作原则和(hé)具体安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关(guān)于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生(shēng)品市场相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地(dì)监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换(huàn)通”的(de)正常运行(xíng)、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业(yè)务(wù)规则，加强(qiáng)内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维(wéi)护(hù)投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应(yīng)当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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