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ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近(jìn)期市(shì)场风(fēng)向变动,北向资(zī)金调仓换股,外资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现,欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时(shí)大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来,宁(níng)王(wáng)股价震荡上行,虽较高(gāo)点仍(réng)有距离,但(dàn)部分资(zī)金(jīn)开始行动。透露什么(me)信号(hào)?我们(men)一(yī)起来看看。

  欧洲巨(jù)头(tóu)旗下三大基(jī)金(jīn)同时行动

  施罗德旗(qí)下(xià)“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基(jī)金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新规模43.96亿美元。

  罕(hǎn)见!欧洲巨头三大旗(qí)舰(jiàn)基金,同(tóng)时出(chū)手!这只大白马(mǎ)要(yào)火了?

  截至2023年4月底,基金前十大重仓(cāng)股为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月(yuè),基金加仓宁德时代80%。

  无(wú)独有(yǒu)偶,施罗德(dé)旗(qí)舰(jiàn)基金“施罗德(dé)国(guó)际精选基金大中华(huá)A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新(xīn)规模27亿美元。

  罕(hǎn)见!欧洲巨头三(sān)大旗舰基(jī)金,同时出手!这(zhè)只大白马要火了(le)?

  截(jié)至2023年4月底,台积电、腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能(néng)。4月,基金减持腾讯控股3.42%,减(jiǎn)持(chí)紫金矿业19.25%,加仓AIA 4.97%,加仓宁德时代(dài)80%。

  4月,施罗德(dé)旗下另一只旗舰(jiàn)基(jī)金也加(jiā)仓宁德时代80%。“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基(jī)金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美元(yuán)。

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  截至4月(yuè)底,基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美(měi)团、宁(níng)德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳(zhèn)国际。4月,基金减持腾讯控股2%、减持(chí)阿里巴巴(bā)3.89%,减(jiǎn)持紫金矿业10.31%,增(zēng)持宁德时代80%。

  看好中国新(xīn)能(néng)源车产业(yè)链

  同一家机构旗(qí)下(xià)三大(dà)旗舰基金(jīn)同时加仓(cāng)80%,究竟怎(zěn)么回事?

  资料显示(shì),这(zhè)三只基(jī)金中,施罗德国际(jì)精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理;施罗德国际精选(xuǎn)基金大(dà)中华和施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新(xīn)的基金(jīn)材料中(zhōng)并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代。不过,记者梳理发现,施(shī)罗德对中国(guó)新能源车产业链(liàn)的看(kàn)重是一(yī)以(yǐ)贯之的。

  例如,基(jī)金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道:长期(qī)来看,关(guān)注三大主题。一是电动车(chē)供应链;二是技术自(zì)主可(kě)控;三是医疗健康基础设(shè)施。

  为(wèi)何看好电(diàn)动车(chē)产(chǎn)业(yè)链(liàn)?

  Jack Lee解释道,随着气候变(biàn)化的影(yǐng)响日益(yì)显现,全球各(gè)国(guó)的脱碳行动变得越(yuè)来越重要。转(zhuǎn)向(xiàng)电动汽车(chē)(EV)是“脱碳(tàn)”行动的一(yī)个方(fāng)面。中国在这(zhè)方(fāng)面为投资者提供了重要的机会。中国在(zài)电(diàn)动汽车(chē)价值链(liàn)的供应方面是全球的领导者,同(tóng)时(shí)中(zhōng)国对成(chéng)品车(chē)辆的需求方面也占据重要地位。可能很多人不知道的(de)是(shì),全球2022年销售的所有电动汽车(chē)中,57%是在(zài)中国销售(shòu)的。

  整车制造之外,中国也是(shì)全(quán)球电动车基(jī)础设施最完善的国(guó)家之一。以(yǐ)充电(diàn)桩为例,中国平(píng)均一(yī)个(gè)公(gōng)共(gòng)充电桩对应7辆车,欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源:施(shī)罗德官(guān)网。

  在电动(dòng)汽车供应链(liàn)中(zhōng),有(yǒu)许多(duō)公司正在(zài)在各自的领域中建立主(zhǔ)导地位,以(yǐ)某智能组件为例,它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键组件(jiàn)的生产(chǎn)商。该(gāi)公司在空(kōng)调(diào)阀行业(yè)全(quán)球市场占有约60%的份额,并在电动(dòng)汽(qì)车阀门行(xíng)业拥(yōng)有(yǒu)超过90%的市(shì)场份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉(lā)等全球电(diàn)动汽车专家以(yǐ)及福特、宝马等(děng)原始(shǐ)设备制造(zào)商(OEMs)。随着电动汽车在(zài)全球(qiú)范(fàn)围(wéi)内继续占据市场份额——在(zài)法规的支持下(xià),该公司(sī)的增(zēng)长(zhǎng)潜力是(shì)可预见的。

  事(shì)实上,施罗德也并非(fēi)孤例(lì)。

  另一(yī)欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

  这只基金最(zuì)新规模47亿美元,截至3月底,基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时(shí)代、中国中免、东(dōng)方(fāng)财富、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞(ruì)医(yī)疗、安(ān)井食(shí)品、锦江集团、中(zhōng)国(guó)平安(ān)。

  罕见!欧洲巨(jù)头(tóu)三大旗舰(jiàn)基金(jīn),同时出(chū)手!这只大白马要火了?

  3月,基金对(duì)前十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一(yī)加仓,其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代,加仓幅(fú)度(dù)高达(dá)22.17%。此外,基金(jīn)对(duì)中国中免加仓21.10%,基金加仓贵州茅台15.05%。对前十(shí)大重仓(cāng)股中其余公司均(jūn)加仓8.85%。

  “宁王”市场份(fèn)额超40%

  中汽协(中国汽(qì)车工(gōng)业协会)近日(rì)发布的数(shù)据显示,2023年4月,我国动(dòng)力电池产量47.0GWh,同比(bǐ)增38.7%;装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh,同比增89.4%;新(xīn)增6.7万台公共充电桩,同比(bǐ)增长52.0%,桩车增量比为1:2.5。

  动力电池(chí)行业集中度方面,今年4月,尽(jǐn)管(guǎn)我国新能(néng)源汽车市场共计36家(jiā)动力电池企(qǐ)业实(shí)现装车配套,较去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动(dòng)力电(diàn)池(chí)企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占总装车量比分(fēn)别(bié)为78.7%、88.8%和97.7%,行业集中度依旧较高。

  企(qǐ)业(yè)排名(míng)来看(kàn),根据中国汽(qì)车动力(lì)电池产(chǎn)业(yè)创新联盟(méng)数据(jù)显示,今年4月,宁德(dé)时代以40.83%的占比持续领跑,比(bǐ)亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩高(gāo)科分(fēn)别(bié)以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比位居(jū)第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别为:欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚(fú)能科技、瑞浦兰(lán)钧。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出(chū)手!这只大白马要火了?

  作为动力电(diàn)池行业的龙头企业,宁德时代(dài)于2023年一季度实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入890.38亿元(yuán),同比增长82.91%;实现净利(lì)润98.22亿元,同比增(zēng)长557.97%,单季利润增速创(chuàng)历(lì)史新高。

  北向资金调(diào)仓(cāng)换股,“宁王”重受青睐(lài)

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  或许是基(jī)于优异(yì)的业绩,来自Wind的数据显示,截至5月14日,最近(jìn)7天北向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元,位(wèi)居北(běi)向净(jìng)流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个(gè)股还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北(běi)方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出较(jiào)多的个股(gǔ)包括(kuò)格力(lì)电器、中国(guó)建(jiàn)筑、东方(fāng)财富、中国中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

  看(kàn)好的(de)“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

  柏(bǎi)基(jī)在谈及为何持有(yǒu)宁德时代时,写(xiě)道:宁德(dé)时代所处的位置是令人(rén)羡(xiàn)慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储能;CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池,这(zhè)方面它的市(shì)场份额是领(lǐng)先的。此(cǐ)外,磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命(mìng)周期和不含钴(gǔ)等(děng)特征而受到欢迎(yíng);动力电池(chíny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗)的企业(yè)发展与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也(yě)非常(cháng)有(yǒu)远见。

  柏(bǎi)基同时也解释(shì)了:他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁(níng)德时代的。

  不(bù)过,柏基也表示,如同所有的投(tóu)资者(zhě),他们的判断也可能是错的(de)。例如(rú),若未来新的电池技术(shù)出(chū)现,宁德时代的竞(jìng)争(zhēng)优(yōu)势不复(fù)。随着电池成本下降,宁德时代若不(bù)能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的(de)关系若(ruò)不能维系(xì)。这(zhè)些因(yīn)素都会(huì)影(yǐng)响柏(bǎi)基对于宁德时代的判(pàn)断。

  但(dàn)并(bìng)非所有的外资都(dōu)在(zài)加(jiā)仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德时代0.04%。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

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  截至2023年(nián)4月底,基(jī)金持有的前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的(de)集团(tuán)、广联达、宁(níng)波银行。

  摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

  宁德(dé)时代(dài)之外,互联网或者食品饮料也颇受(shòu)关(guān)注。

  例(lì)如,摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基金“摩(mó)根基金(jīn)-中国A股机(jī)遇基金(jīn)(JPMorgan Funds - China ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗A-Share Opportuny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗nities Fund C (acc) – EUR)”最新规模395 亿(yì)元人民币(bì),截至2023年一季度末,基金前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基(jī)金加仓幅度最大的(de)为泸州老窖,加仓幅度27.59%。

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  瑞(ruì)银旗下瑞银(卢(lú)森堡(bǎo))股票(piào)基(jī)金-中国机(jī)遇基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元(yuán)。截(jié)至2023年(nián) 3月底,基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石(shí)药(yào)集(jí)团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月,基金加仓阿里巴(bā)巴11.66%。

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