一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了(le)中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治风险中持续(xù)看(kàn)好中概(gài)互(hù)联网公司持续的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消费和经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举(jǔ)押注房地产泡沫(mò)后(hòu)在(zài)金融危机时(shí)期一举成名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股之(zhī)前押(yā)注该公司(sī)而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济复(fù)苏(sū)，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续增持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二(èr)。

　　自二(èr)季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已经显示出积极趋势，尤其(qí)是(shì)京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发(fā)了市(shì)场的钟南山为什么被说成钟百亿(de)信心。

　　大空头(tóu)对全球消(xiāo)费复苏(sū)的信心也反映在(zài)对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行股

　　一季(jì)度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行(xíng)和签(qi钟南山为什么被说成钟百亿ān)名银行(xíng)的(de)突然倒闭促使地(dì)区银(yín)行的(de)客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧(jù)了人们对银(yín)行(xíng)进一步倒(dào)闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资者上个季度(dù)增持了第(dì)一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银行的股份。他还(hái)购买了其(qí)他金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行(xíng)的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季末购入15万股第(dì)一共和银行股票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一(yī)共和银行股价(jià)今年(nián)以来(lái)下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股票退市程(chéng)序，这家银(yín)行在被摩(mó)根(gēn)大通收购(gòu)其大部(bù)分资(zī)产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众(zhòng)银(yín)行，随着银(yín)行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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