私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一(yī)季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰(xī)地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入(rù)等。从持(chí)仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股(gǔ)票的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个季(jì)度进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣(chén)”。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于(yú)今年一(yī)季(jì)度(dù)股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的(de)原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目(mù)进(我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日jìn)程(chéng)和合同签(qiān)署等工作，随后又(yòu)面临春节假期(qī)，较多大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟(chí)，影响了(le)收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国(guó)重点(diǎn)实(shí)验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的(de)新增投(tóu)入(rù)一定程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产替代(dài)和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计(jì)从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质(zhì)量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期(qī)持有的股(gǔ)票(piào)之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票(piào)，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季(jì)度和(hé)今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年(nián)一(我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日yī)季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价却(què)一(yī)路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和(hé)浮亏的(de)增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截(jié)至一(yī)季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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