近期市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资(zī)基金(jīn)也纷纷行动。记(jì)者(zhě)梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗(qí)下三只旗(qí)舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高(gāo)点仍有(yǒu)距离，但部分资(zī)金(jīn)开始行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金同时行动

　　施(shī)罗(luó)德旗(qí)下“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基(jī)金(jīn)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为中国平(píng)安(ān)、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅(máo)台、万华化(huà)学、鼎(dǐng)龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业(yè)、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同一(yī)家机构旗(qí)下(xià)三(sān)大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资(zī)料显示，这三(sān)只(zhǐ)基金中，施罗德国(guó)际精选基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金材料中并(bìng)未(wèi)解(jiě)释为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时代。不(bù)过，记者梳理发(fā)现，施罗德对(duì)中国新能源车产(chǎn)业链的看重是一以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一(yī)份研究日志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关(guān)注三大主题。一是(shì)电动车供应链；二是技(jì)术(shù)自主可控；三是(shì)医(yī)疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化(huà)的影响日益显现，全(quán)球各(gè)国的脱碳行动(dòng)变得越来(lái)越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中国在(zài)这方面为投资者(zhě)提供了(le)重要的机会(huì)。中国(guó)在电动汽车价(jià)值链的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车辆的(de)需(xū)求(qiú)方面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道的(de)是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽(qì)车中，57％是在中国(guó)销售(shòu)的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础设施最(zuì)完善(shàn)的国家之安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介一。以充(chōng)电桩为例，中国(guó)平均一(yī)个公共(gòng)充(chōng)电桩对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供(gōng)应(yīng)链中(zhōng)，有许多公司正在在(zài)各自的领域中(zhōng)建立(lì)主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车中用(yòng)于电池和电(diàn)机温控的(de)关键组件的(de)生产商。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有(yǒu)超(chāo)过90％的市(shì)场份额。客户包括(kuò)特斯(sī)拉(lā)等全(quán)球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备(bèi)制(zhì)造(zào)商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范(fàn)围内继续占据市场份(fèn)额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司(sī)的(de)增长潜力(lì)是可预见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德也(yě)并(bìng)非孤例(lì)。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金安联神州A股(gǔ)基(jī)金(jīn)也在3月大(dà)手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金最(zuì)新(xīn)规(guī)模47亿美(měi)元，截(jié)至3月(yuè)底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁(níng)德时(shí)代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的(de)就是宁(níng)德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免(miǎn)加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅(máo)台15.05％。对(duì)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管(guǎn)我国新能源汽车市(shì)场共(gòng)计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看(kàn)，根据中国汽(qì)车动(dòng)力电池(chí)产业创新联盟(méng)数据(jù)显(xiǎn)示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领(lǐng)跑，比亚迪、中(zhōng)创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩(xuān)高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺(wàng)达、LG新(xīn)能(néng)源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙(lóng)头企业(yè)，宁德(dé)时代于2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现营业收入(rù)890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或许是(shì)基于优(yōu)异的业绩，来(lái)自Wind的数(shù)据(jù)显示，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流(liú)入榜首。北(běi)向(xiàng)资金净流入较多的其它个股还包括宁德时代、工(gōng)业富联(lián)、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华(huá)创(chuàng)、兴(xīng)业(yè)银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流(liú)出(chū)较(jiào)多的个股(gǔ)包(bāo)括格(gé)力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基(jī)绿能(néng)、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置是(shì)令人(rén)羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方面它的市场份额是(shì)领先的(de)。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因为安全性(xìng)、生命周期和不含钴等(děng)特(tè)征而(ér)受到欢迎(yíng)；动力(lì)电(diàn)池(chí)的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解(jiě)释了：他(tā)们如(rú)何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投资者，他们的判断也可(kě)能是(shì)错的(de)。例如，若未来(lái)新的(de)电(diàn)池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本下降，宁德(dé)时代若不能保持利润率(lǜ)。宁(níng)德时(shí)代和(hé)电(diàn)动车厂商的关系若不能(néng)维系。安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介这些因素都会影响(xiǎng)柏基(jī)对于宁(níng)德时代的判断。

　　但(dàn)并非(fēi)所(suǒ)有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安(ān)本投资(zī)旗(qí)舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可(kě)持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月(yuè)微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金持有的前十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美的(de)集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时(shí)代之(zhī)外(wài)，互联网或者食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根(gēn)基金-中国A股(gǔ)机遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模(mó)395 亿元人(rén)民币，截(jié)至2023年一季度(dù)末，基(jī)金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞(ruì)银(yín)（卢森堡）股票基金(jīn)-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安(ān)、招商(shāng)银(yín)行、石(shí)药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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