大家(jiā)好，简单(dān)看(kàn)一个基金(jīn)经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场都在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海(hǎi)富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持仓基本为(wèi)新能(néng)源板块股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已经基本(běn)清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了(le)哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭海富通股(gǔ)票混(hùn)合(hé)外(wài)，其他(tā)三(sān)只产品也(yě)基本重仓(cāng)了(le)AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新(xīn)能 源板块的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机(jī)会，组(zǔ)合调整取得了明显的(de)超额收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国(guó)特色估(gū)值(zhí)体系所代表(biǎo)的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续(xù)可能成为市场最有(yǒu)持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今(jīn)年(nián)以来涨了哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭(le)14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今(jīn)年以(yǐ)来均(jūn)取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过(guò)40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电力设备及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低(dī)累(lèi)计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的(de)行(xíng)情，最大单日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波(bō)行(xíng)情，春季躁动后往往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后(hòu)续盛(shèng)夏(xià)攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在业绩披露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度(dù)进一步加大(dà)、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入(rù)盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数(shù)上(shàng)半(bàn)年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成本(běn)轮调整标志(zhì)着AI等高位板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数(shù)上(shàng)半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形(xíng)成。本(běn)次大(dà)幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐(zhú)步(bù)发酵，市场内生调整需(xū)求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市(shì)场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭年互联网+模式(shì)。

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