金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民(mín)银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察(chá)委员会（以下(xm开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名ià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下(xià)简称上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易及(jí)结算币种为人m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需(xū)与外汇交易(yì)中(zhōng)心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的(de)清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银(yín)行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展(zhǎn)利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司针对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通”资(zī)源(yuán)池。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安(ān)排(pái)达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监(jiān)管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的(de)各项职责，组织市(shì)场各(gè)方有序开展“北(běi)向互换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监管规(guī)定(dìng)及业务(wù)规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做好投资者(zhě)教育和(hé)服务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差(chà)异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为参与做准备。

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