国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

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　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观(g命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么uān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。