国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

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　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法)增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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