近期(qī)市场风(fēng)向(xiàng)变动，北(běi)向资金调抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年(diào)仓换股，外(wài)资(zī)基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发(fā)现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗(qí)下(xià)三只旗舰基(jī)金(jīn)同时大手笔(bǐ)加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王(wáng)股价震荡上(shàng)行，虽(suī)较高点仍有距离(lí)，但部分(fēn)资金开(kāi)始行动。透露什(shén)么信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下(xià)三大基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗(qí)下(xià)“施(shī)罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰基金“施罗(luó)德(dé)国际精选基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金(jīn)减持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也(yě)加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业(yè)、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台、深圳国(guó)际。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国新能(néng)源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三(sān)只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华和(hé)施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金(jīn)材(cái)料中并未(wèi)解释为何基金(jīn)在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不过(guò)，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施(shī)罗德对(duì)中国新能源车产业(yè)链的看重是一(yī)以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期来看，关(guān)注(zhù)三大主题。一是电动车(chē)供应链(liàn)；二(èr)是技术(shù)自主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影响(xiǎng)日益(yì)显现，全球(qiú)各国(guó)的脱碳行(xíng)动(dòng)变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国(guó)在这方面为投(tóu)资者提(tí)供了(le)重(zhòng)要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链(liàn)的(de)供应(yīng)方面(miàn)是(shì)全球的领导(dǎo)者，同时(shí)中国对成品车辆的需求(qiú)方面(miàn)也(yě)占(zhàn)据(jù)重要地位(wèi)。可能很多人不知(zhī)道的(de)是，全球(qiú)2022年销(xiāo)售的(de)所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善的国家之(zhī)一。以充电桩为(wèi)例，中国(guó)平均一个(gè)公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施(shī)罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链(liàn)中，有许(xǔ)多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能组件(jiàn)为(wèi)例，它(tā)是电动汽车中用于电池和电(diàn)机温控的(de)关(guān)键组件的(de)生产商。该公司在空调(diào)阀(fá)行业全球市场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀(fá)门行(xíng)业拥有超过90％的市(shì)场份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全(quán)球电动汽车专家以及(jí)福特、宝马(mǎ)等原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽(qì)车在全球范(fàn)围内继续(xù)占据市(shì)场份额(é)——在法规的(de)支持下，该公司的(de)增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨(jù)头(tóu)安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁(níng)德时代(dài)、中国中免、东(dōng)方财富、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团、中国(guó)平安(ān)。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十大重仓(cāng)股逐一(yī)加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对(duì)前(qián)十大(dà)重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国汽车(chē)工业协会）近日发布(bù)的(de)数据显示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业(yè)集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家(jiā)、前(qián)5家、前(qián)10家动力电池(chí)企(qǐ)业动(dòng)力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产(chǎn)业创(chuàng)新(xīn)联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁(níng)德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚(yà)迪、中创新航(háng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池(chí)行业的龙(lóng)头企业(yè)，宁德时代于2023年一(yī)季度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史新高(gāo)。

　　北向资金(jīn)调(diào)仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异的业(yè)绩(jì)，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资(zī)金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流入较(jiào)多的其(qí)它个股还(hái)包括宁(níng)德时(shí)代、工业富联(lián)、贵州(zhōu)茅台(tái)、工商银(yín)行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个股包(bāo)括(kuò)格(gé)力电器、中国(guó)建筑(zhù)、东方(fāng)财富(fù)、中国中(zhōng)免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有(yǒu)宁德(dé)时代(dài)时，写(xiě)道：宁德时(shí)代所处的位(wèi)置是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增长机(jī)遇一(yī)是电动车二是(shì)储能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面它的市场(chǎng)份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全(quán)性、生命周期和不含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划(huà)是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基(jī)十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所有(yǒu)的投资者，他们的判断也(yě)可能是错的。例如，若未(wèi)来新的(de)电池技术出现，宁德时代(dài)的竞争优势不复(fù)。随(suí)着电池成本下(xià)降，宁德(dé)时代(dài)若不(bù)能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德(dé)时代和电动车厂商的关(guān)系若(ruò)不能维系。这些(xiē)因素(sù)都(dōu)会(huì)影响柏(bǎi)基对于宁德时代的(de)判(pàn)断。

　　但并非所有的(de)外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资(zī)旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模(mó)35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)持(chí)有的前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、爱尔眼科(kē)、华测(cè)检测、招商银(yín)行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食品饮料(liào)也(yě)颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至(zhì)2023年一季度末(mò)，基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银行(xíng)、万华化(huà)学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基金加(jiā)仓幅度(dù)最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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