一(yī)季(jì)度，以电影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿(ā)里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明(míng)，他(tā)不仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险中持续看好(hǎo)中概(gài)互联网公司持续的估值修(xiū)复(fù)，也显示出(chū)对中国消费和经济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举(jǔ)押注房地(dì)产泡沫后在金融危(wēi)机(jī)时(shí毁掉一个老师最好的办法)期(qī)一举(jǔ)成(chéng)名(míng)。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站成(chéng)为热门股(gǔ)之前押注该公(gōng)司而(ér)闻(wén)名，去年还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲基(jī)金还增(zēng)持(chí)阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商(shāng)股(gǔ)的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股(gǔ)价(jià)走势已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈(yíng)和管理层积极(jí)的表(biǎo)态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心(xīn)也(yě)反(fǎn)映(yìng)在对美国大(dà)型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第(dì)一季度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银(yín)行(xíng)股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的突(tū)然倒(dào)闭促使地区(qū)银(yín)行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机(jī)和(hé)信(xìn)贷(dài)紧缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个(gè)季(jì)度毁掉一个老师最好的办法(dù)增持了第(dì)一共和银行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银(yín)行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行(xíng)的(de)股份。他还购(gòu)买了其他金(jīn)融(róng)股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并(bìng)没有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据(jù)监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共(gòng)和银行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票(piào)退市程序(xù)，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区银行(xíng)股(gǔ)的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太(tài)平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)股(gǔ)股价今(jīn)年已下跌近77％。

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