国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语p>

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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