私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒(héng)信息(xī)前十(shí)大流(liú)通股东名(míng)单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安(ān)信、贝特(tè)瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒信息前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例(lì)如(rú)软件、半导体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科(kē)大(dà)讯飞一(yī)季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益的(de)净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和(hé)今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期(qī)无法推进项(xiàng)目(mù)进(jìn)程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在(zài)一(yī)季度的签单、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入(rù)美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的(de)过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度(dù)的努(nǔ)力，主要(yào)调整已(yǐ)基本(běn)完(wán)成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的(de)新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年(nián)底(dǐ)没(méi)有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季度营业(yè)收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能精讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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