国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xi网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊ǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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