金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部(bù)境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量)港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外(wài)结(jié)算有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互换通(tōng)”的(de)顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可(kě)交易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。 联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量p>

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协(xié)议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人民银(yín)行(xíng)要求(qiú)并完成内(nèi)地(dì)银(yín)行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机(jī)构投资者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结(jié)算公司(sī)的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民(mín)银行认(rèn)可(kě)的境外电子(联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量zi)交易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公司(sī)针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超(chāo)过(guò)人民币40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排和联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公(gōng)司(sī)应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各(gè)方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益(yì)。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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