国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁　

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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