国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(c钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称héng)为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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