公募(mù)基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密(mì)集披露期(qī)，顶(dǐng)流基金经理调仓路径和投资(zī)思路也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中(zhōng)国(guó)海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持(chí)香港交易(yì)所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)刘彦春(chūn)一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团，减(jiǎn)持中国中免、药明(míng)康(kāng)德(dé)。另一(yī)位700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓(cāng)了晶(寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月jīng)晨股份、海康威(wēi)视(shì)，减持(chí)海(hǎi)尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌舵(duò)的易方(fāng)达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方(fāng)达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规(guī)模为889.42亿元(yuán)，比2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管理(lǐ)规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益(yì)类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季(jì)度末保(bǎo)持(chí)了高(gāo)仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金(jīn)股票仓位(wèi)基本稳定，对结(jié)构进行了调整，增加了消费等行业的配置，降低了金融等行业(yè)的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)2023年一季度均实现了正(zhèng)收益，基金净(jìng)值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大(dà)的基金——易(yì)方达(dá)蓝筹精(jīng)选在一季度末(mò)的(de)基金规模(mó)为562.09亿元，报(bào)告期内(nèi)基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商银(yín)行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度(dù)，张(zhāng)坤对中国海洋石油大(dà)幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了易方达蓝筹精选第十大重仓(cāng)股。此(cǐ)外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒股进(jìn)行(xíng)了不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸(lú)州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在(zài)一季(jì)度还(hái)减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，个(gè)股方面，仍(réng)然持有(yǒu)商业(yè)模式出(chū)色、行业格局清(qīng)晰、竞争(zhēng)力强的优质公司。基本(běn)面(miàn)价值投资很吸引人的一点是，投(tóu)资(zī)者可以用很长一段时间(jiān)来充分(fēn)观察公(gōng)司的发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事实证明(míng)自己(jǐ)的成功和巨(jù)大的(de)成(chéng)长潜(qián)力之后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的优势之一在(zài)于(yú)可积累(lèi)性。如果只是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显(xi寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月ǎn)著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期复(fù)合回报作为终(zhōng)级目标(biāo)，可积累性就(jiù)是这一目(mù)标的最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期(qī)行(xíng)业中(zhōng)寻找投资(zī)机会

　　一季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管理规模达(dá)751.63亿元，报告期(qī)内所管(guǎn)基(jī)金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长是(shì)刘彦春管理的(de)规模最大(dà)的基金，一季度末(mò)规(guī)模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来(lái)看(kàn)，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长一季(jì)度A类和C类(lèi)份额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井(jǐng)贡(gòng)酒(jiǔ)、海大集团、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变(biàn)动情况来看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅台等股票(piào)，减持(chí)中国中免、药明(míng)康(kāng)德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金(jīn)一季(jì)报中指出，我国经济复(fù)苏、美(měi)国(guó)紧缩后(hòu)通胀下(xià)行仍(réng)将是今年主(zhǔ)要(yào)宏观背(bèi)景。经济(jì)运行正常(cháng)化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是居民(mín)和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产(chǎn)负债表、修(xiū)复(fù)信心(xīn)。随着经济(jì)逐步正常化，居民消费信心回升、超额(é)储(chǔ)蓄(xù)下降是必然事件，消(xiāo)费今年大(dà)概率超预期回升。就(jiù)近(jìn)期公布的社融和地产数(shù)据(jù)分析，二(èr)季度A股盈利增(zēng)速有望进(jìn)入上行周期(qī)。

　　“全(quán)球经济正在重(zhòng)回正(zhèng)轨的路上。除了继续关注整个经济(jì)体发展状况之外，可以将目光(guāng)更多放(fàng)在(zài)微观企业层面。可以看到很多(duō)公司在过去几(jǐ)年(nián)始(shǐ)终做正确的(de)事，经(jīng)营效率(lǜ)提升，逆境中变(biàn)得更加优(yōu)秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多(duō)看看微(wēi)观企业变化可以让内心更加(jiā)平静(jìng)。我(wǒ)们(men)对全年(nián)股(gǔ)票市场有信(xìn)心，未来将继续保持合同约定较高仓位运作(zuò)，更多(duō)在(zài)顺(shùn)周期(qī)行业中寻找投资(zī)机会。”刘彦春(chūn)进一(yī)步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人工智能(néng)相关(guān)产业链

　　一季(jì)度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报告(gào)期内均(jūn)实现了正(zhèng)收益。

　　其中(zhōng)，兴全(quán)合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季(jì)度(dù)基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持(chí)高仓位运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基(jī)金前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达(dá)股份(fèn)、万华化学、中际旭(xù)创、晶晨股(gǔ)份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动(dòng)情况来(lái)看，一季度兴全合润加(jiā)仓(cāng)海康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使(shǐ)这两只(zhǐ)股票(piào)进入前十大持(chí)仓。此(cǐ)外，一季度兴全合(hé)润加仓三(sān)安光电，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季报中指出，今年一季度疫情对经济的(de)影(yǐng)响基(jī)本消(xiāo)除，整(zhěng)体经济逐步回到(dào)复苏轨道。随(suí)着中国(guó)的稳增长政策落实与全球范(fàn)围内(nèi)的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内需(xū)复苏加上预期改善推动资本市场风险偏好回升(shēng)。虽(suī)然海外银(yín)行出(chū)现了阶段性(xìng)危机，但各国政(zhèng)府较为迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对应(yīng)措施，接(jiē)管相关银行(xíng)，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块(kuài)分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等(děng)子版(bǎn)块带动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估(gū)’、半导体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等(děng)板块(kuài)也实现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该基(jī)金报告期内对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进(jìn)行(xíng)精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期成(chéng)长价值，不断寻(xún)找具有(yǒu)良好投(tóu)资性价比的优(yōu)秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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