国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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