预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及(jí)股票预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降低(dī)公司(sī)的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利(lì)的机(jī)会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合面临同样的(de)风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于(yú)1，风险大(dà)于(yú)平(píng)均(jūn)资产的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报(bào)率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的(de)收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况(kuàng)下要(yào)大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增(zēng)长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预期收(shōu)益率换算成年预(yù)期收益率的(de)一(yī)种计算方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预(yù)期收益率×投(tóu)资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益的(de)计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日(rì)的(de)平(píng)均预期收益水平换算成年(nián)化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算出来的的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关(guān)于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票(piào)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公式(shì)等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确(què)定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CA三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人PM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择拥有较(jiào)高预期收益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的协(xié)方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可(kě)接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的(de)风险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投资组合(hé)的预期收(shōu)益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益(yì)率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的(de)股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得(dé)出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国(guó)民生(shēng)产总值的(de)增长率来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人)量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公(gōng)式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期(qī)年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所获的(de)预期预期(qī)收益(yì)率，也(yě)是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品(pǐn)的预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更(gèng)简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的(de)，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年(nián)化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期(qī)预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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