国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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