国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至7桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门5.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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