金(jīn)融界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后(hòu)上证报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃了(le)“中特估(gū)”概念(niàn)股的吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌情绪。

　　据上证报表示(shì)，由(yóu)上海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金(jīn)融(róng)业估值提升和高质(zhì)量(liàng)发展”。参会机构包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市(shì)场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等都(dōu)有(yǒu)出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方(fāng)面，万(wàn)亿级市值(zhí)的中国人寿一(yī)度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股，大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高，中国(guó)平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大(dà)行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融(róng)板(bǎn)块的集体(tǐ)发(fā)威下，上证(zhèng)综(zōng)指午后迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同(tóng) 中(zhōng)信证券(quàn)：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对于中特估的(de)后续走势(shì)，机构(gòu)之(zhī)间的看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中金策略指出(chū)，部分高分红(hóng)国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散(sàn)过(guò)快过多，股息支付能(néng)力相对较(jiào)弱板块（如部分金融）做出(chū)的(de)正(zhèng)常反应，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高分(fēn)红国企投(tóu)资(zī)主题(tí)的结(jié)束。

　　光大证券也(yě)指出(chū)，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来(lái)随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续性。从(cóng)估(gū)值和交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很高、波动很(hěn)大但(dàn)是区(qū)间回(huí)报不(bù)明显的阶(jiē)段，表现出(chū)典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低迷(mí)，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来(lái)首次单月净流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平(píng)均水平仍有(yǒu)较大(dà)差(chà)距。在缺(quē)乏持续增量机构资(zī)金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预(yù)期(qī)下修(xiū)过(guò)程中的(de)阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定价的(de)有效性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动(dòng)策(cè)略(lüè)的潜在(zài)回(huí)报(bào)，主题交易的顶峰已过(guò)，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特(tè)估(gū)我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报(bào)道(dào)，有(yǒu)基金经理直(zhí)言(yán)，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出现短期(qī)泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特估的龙头(tóu)股在(zài)当前(qián)位置对(duì)他而(ér)言(yán)没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度(dù)而言许(xǔ)多市(shì)场参(cān)与者可(kě)以给出许多个继(jì)续买入中(zhōng)特估的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这(zhè)代(dài)表着资金参(cān)与方的(de)短(duǎn)期泡沫化，过高的(de)交易拥挤度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资(zī)金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了(le)短短7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额总额(é)超过20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理(lǐ)人将(jiāng)启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规(guī)模(mó)上(shàng)限(xiàn)均为20亿元人(rén)民(mín)币(bì)。

　　事实上，不止新发(fā)基(jī)金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规模增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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