金(jīn)融(róng)界5月5日消(xiāo)息(xī) 央行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外(wài)投资者通过北(běi)向互(hù)换通(tōng)开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民(mín)银(yín)行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)）、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局(jú)（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和(hé)香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先(xiān)行(xíng)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外(wài)投(tóu)资(zī)者可通过两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通(tōng)参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自(zì)联合公(gōng)告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进(jìn)展顺阿富汗是哪一年灭亡的利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利(lì)推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)相关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人(rén)民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间债(zhài)券(quàn)市场准(zhǔn)入备(bèi)案(àn)的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算公司的(de)清算会(huì)员或该类会(huì)员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人(rén)民银行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对手方(fāng)清算(suàn)机构(gòu)互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所之间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对阿富汗是哪一年灭亡的应的“互(hù)换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境(jìng)监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则(zé)和具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协商机(jī)制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场稳(wěn)定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下的各(gè)项职(zhí)责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则(zé)和实践操作的差异(yì)，评估和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资(zī)者可(kě)联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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