金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初(chū)期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的名义(yì)本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市(shì)场的协(xié)同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银(yín)行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合(hé)公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)场外(wài)结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地(dì)区的(de)境外(wài)投资(zī)者可(kě)通过两地基础设(shè)施互(hù)联互通(tōng)参与内(nèi)地(dì)银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期(qī)可交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人民币每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办ht: 24px;'>每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利(lì)率互(hù)换集中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的(de)名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通(tōng)”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司之(zhī)间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局(jú)已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关(guān)事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在(zài)债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互(hù)换通(tōng)”的正常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规(guī)定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内(nèi)部(bù)控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教育和(hé)服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和(hé)实践(jiàn)操(cāo)作的(de)差异，评估和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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