刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻(xún)找(zhǎo)投资(zī)机会

　　一季度末，顶流(liú)基(jī)金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基(jī)金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴成长是(shì)刘(liú)彦春管理的规模最(zuì)大的基金，一季(jì)度末规(guī)模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季度(dù)A类和(hé)C类份额净值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该基金(jīn)重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药明康(kāng)德、山(shān)西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新(xīn)兴成长前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季(jì)报中指出(chū)，我国经济(jì)复(fù)苏、美国紧缩后通(tōng)胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏观背(bèi)景。经(jīng)济(jì)运行正常(cháng)化需(xū)要一(yī)个过程(chéng)，特别是居民和中(zhōng)小企业，需要时间(jiān)修复资(zī)产负债表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化，居民消费(fèi)信心(xīn)回(huí)升(shēng)、超额(é)储蓄(xù)下(xià)降是(shì)必然(rán)事(shì)件(jiàn)，消(xiāo)费今年大概(gài)率(lǜ)超预期回升。就近期公布的社融和(hé)地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入(rù)上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨(guǐ)的路上。除了继续关注整(zhěng)个(gè)经(jīng)济体(tǐ)发展(zhǎn)状况(kuàng)之外(wài)，可以将目光更多(duō)放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几年始终做正确(què)的事，经(jīng)营效率提(tí)升，逆境中(zhōng)变得更加(jiā)优秀、更(gèng)加强大。不(bù)必总是关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微观企业变(biàn)化可(kě)以让内心更(gèng)加平静。我们对全年股票市(shì)场有信(xìn)心，未来将继续保持(chí)合同约定较(jiào)高仓位河北属于南方还是北方 河北属于北方吗(wèi)运(yùn)作，更多在顺周期行(xíng)业中寻(xún)找投资(zī)机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治(zhì)宇(yǔ)管(guǎn)理规模达(dá)700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润(rùn)基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基金份额净值增(zēng)长率(lǜ)为5.5％，跑赢(yíng)了业(yè)绩比较(jiào)基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末保持高仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别为三安光电、海康威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)持仓变动情况来看，一季度兴全合润(rùn)加仓(cāng)海康威视(shì)、晶晨(chén)股(gǔ)份，使这两(liǎng)只股票进入(rù)前十大持(chí)仓。此(cǐ)外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季(jì)报(bào)中指出，今年一季(jì)度疫情对经济的影响(xiǎng)基本消(xiāo)除，整体经(jīng)济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落(luò)实(shí)与全(quán)球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏(sū)加上预期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏好(hǎo)回(huí)升。虽然(rán)海外银行出(chū)现了阶段性危机，但各国政(zhèng)府较(jiào)为迅速地采取了对(duì)应措施，接(jiē)管相关银行(xíng)，市(shì)场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素(sù)减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股板(bǎn)块分(fēn)化更明(míng)显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智能(néng)、中字头的(de)‘中(zhōng)特估(gū)’、半导体等板块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较大幅(fú)度(dù)上涨。该基金报(bào)告(gào)期内对人工智(zhì)能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件和软件(jiàn)公(gōng)司(sī)进行精选和布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚持挖掘公(gōng)司(sī)长(zhǎng)期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投(tóu)资性价(jià)比(bǐ)的(de)优秀公(gōng)司。”谢治宇(yǔ)表示。

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