国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力(l乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法ì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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