金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人(rén)民银(yín)行、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务(wù)监察(chá)委员会（以下简称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局）发布联合(hé)公告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间市场清算(suàn)所(suǒ)股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结(jié)算有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设(shè)施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)境外投(tóu)资者为符合人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)要求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同(tóng)时申请成为(wèi)场外(wài)结算(suàn)公司(sī)的(de)清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联(lián)提(tí)供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证监会(huì)和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则(zé)和(hé)具(jù)体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)方面的监管合作(zuò)安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互(hù)换(huàn)通”的(de)正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互(hù)换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应(yīng)当(dāng)遵守(shǒu)相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务(wù)规(guī)则和实践操作的(de)差异，评(píng)估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应(yīng)进一步(bù)做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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