就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家(jiā)族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自(zì)2020年年底以来一直(zhí)超配英伟达，但是(shì)目(mù)前(qián)已经(jīng)部分获(huò)利了结，现在所持(chí)头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士(shì)日内新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历史(shǐ)的(de)欧洲老(lǎo)牌(pái)金融世(shì)家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示(shì)，这家老牌资(zī)管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持(chí)了英伟达。当时的(de)持仓股数(shù)一度高达(dá)160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然业绩(jì)大爆发(fā)，股价(jià)却一直不怎么涨。这家资管机(jī)构也(yě)不(bù)得不修正(zhèng)自己的错(cuò)误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万(wàn)股。不(bù)过这(zhè)个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到(dào)了(le)60美元附(fù)近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上上(shàng)下下(xià)，让英伟(wěi)达(dá)的股价(jià)如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节(jié)奏(zòu)进行增(zēng)持(chí)和减仓(cāng)。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是在(zài)2022年第二(èr)季度，虽然(rán)英伟达股价此后仍(réng)然经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达(dá)作为(wèi)底层算(suàn)力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在(zài)5月30日创(chuàng)下419.38美元的(de)新(xīn)高，总市值一(yī)度超过1万亿美(měi)元，差点成为全球第(dì)9家市值超1万亿美(měi)元的上市企业。

　　“估值教(jiào)父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位(wèi)套(tào)现的，还有被誉为(wèi)“估值教父(fù)”的(de)当(dāng)代著名投(tóu)资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩(mó)达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年(nián)以来一直在(zài)投(tóu)资英伟达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了该公(gōng)司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日(rì)说：“直到今(jīn)天早(zǎo)上英(yīng)伟达还(hái)在我的投资组合(hé)里，最后把它剔除出投资(zī)组合，因为我无(wú)法(fǎ)承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增加(jiā)了(le)3000亿(yì)美元，这(zhè)是在挑战可持续(xù)价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计(jì)，英伟达(dá)目前在(zài)250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份额(é)，最乐观的(de)预测是(shì)，10年后(hòu)该市(shì)场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假(jiǎ)设英(yīng)伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估(gū)值也要(yào)比(bǐ)近期(qī)股价低(dī)20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果作为一(yī)项投资的(de)话，我怎么都得不出(chū)每股400多美元的(de)估(gū)值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一(yī)共出售(shòu)6124股英伟达股(gǔ)权(quán)，减(jiǎn)持均(jūn)价(jià)在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套(tào)现约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估(gū)值(zhí)太(tài)高，减持了(le)仓位，也有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师(shī)中(zhōng)，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年10月(yuè)给予这一评级(jí)的人(rén)数30人增加约三分之一。这(zhè)些分(fēn)析师对英伟达给(gěi)出的(de)股(gǔ)价中(zhōng)间值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟(wěi)达的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的(de)分析师(shī) Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采(c新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗ǎi)访时表示，华尔(ěr)街近(jìn)日纷(fēn)纷调高英伟达目标股(gǔ)价(jià)，是因为先前(qián)估(gū)测的获利预(yù)期(qī)太低(dī)。目前投资人仍存在(zài)不同的声(shēng)音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值(zhí)过高，目前已(yǐ)进(jìn)入(rù)泡(pào)沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街预测最准确(què)的(de)分(fēn)析师(shī)、美(měi)国银(yín)行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示(shì)，科技股和AI概(gài)念股的估值过(guò)高，建议(yì)投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而(ér)美联储(chǔ)的加息周(zhōu)期或许还未结束。过(guò)去的泡(pào)沫(mò)形成通常是因(yīn)“宽松货币(bì)政策”而(ér)起，以加(jiā)息(xī)结(jié)束。以史(shǐ)为鉴，他(tā)认为需要(yào)在(zài)标普500位(wèi)于4200点时(shí)开始抛售。

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