金(jīn)融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的(de)衍生(shēng)升级(jí)版(bǎn)本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则(zé)重磅(bàng)消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念(niàn)股的情绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易(yì)所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要(yào)内容(róng)为“在服务中(zhōng)国式现代(dài)化中促进金融业估值(zhí)提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大金融(róng)板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等都有板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨超过(guò)8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方(fāng)面，万亿(yì)级市值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板块(kuài)的集(jí)体发威下(xià)，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并不相(xiāng)同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之间(jiān)的看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此(cǐ)中(zhōng)金策(cè)略(lüè)指出，部(bù)分高分(fēn)红(hóng)国企标的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对(duì)较(jiào)弱板块（如(rú)部(bù)分金融）做出(chū)的正常反应，而并非意味(wèi)着整体(tǐ)高分红(hóng)国企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券(quàn)也(yě)指(zhǐ)出，当前(qián)“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着(zhe)经济的(de)逐(zhú)步复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来(lái)看，当前“中特估(gū)”主题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相对(duì)较高。

　　但(dàn)是(shì)中信证券则(zé)看法相对偏(piān)空。中信(xìn)证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很(hěn)大(dà)但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出(chū)典(diǎn)型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月(yu板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示è)以来首次单(dān)月(yuè)净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺(quē)乏持(chí)续(xù)增量(liàng)机构资金的情(qíng)况下(xià)，A股存量博(bó)弈特征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后(hòu)经济全面系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进和(hé)渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需(xū)要(yào)时(shí)间和耐心，主题交易是过(guò)高的(de)经济预(yù)期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低(dī)了(le)市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据券商中国报(bào)道，有基金经理直(zhí)言(yán)，中特估龙头在(zài)连(lián)续涨停后已出现(xiàn)短期(qī)泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估(gū)的龙头股在当前位(wèi)置(zhì)对他(tā)而(ér)言没有配置(zhì)的吸(xī)引力，尽管从估(gū)值的角度而(ér)言(yán)许多市场(chǎng)参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股在两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市(shì)场交易的直(zhí)观判断，这代(dài)表(biǎo)着(zhe)资(zī)金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效(xiào)认购(gòu)申请份额总额超过20亿份(fèn)发(fā)行(xíng)上限(xiàn)，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF和(hé)汇添富中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持(chí)续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿(yì)元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流(liú)入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市场规模(mó)增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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