金融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净额(é)每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市(复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的(de)协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国(guó)银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区的境外投资者(zhě)可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价(jià)商(shāng)复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海清算(suàn)所利率互换(huàn)集中清算业务的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境(jìng)外机构投(tóu)资(zī)者，并(bìng)经外(wài)汇(huì)交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易(yì)权限的(de)境外(wài)投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银(yín)行(xíng)认可(kě)的境外(wài)电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联(lián)互通(tōng)，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源池风险敞口设(shè)定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监(jiān)管(guǎn)机构(gòu)在债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合作安排和(hé)联络协(xié)商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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