就在全球为(wèi)AI疯狂的(de)时(shí)候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de R猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么othschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来(lái)一直(zhí)超配英伟达，但是目前已经(jīng)部分(fēn)获(huò)利(lì)了结，现(xiàn)在所(suǒ)持头(tóu)寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这(zhè)家总部(bù)位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年(nián)历史的欧洲(zhōu)老牌金(jīn)融世家(jiā)罗斯柴(chái)尔(ěr)德（Rothschild）家族所(suǒ)有(yǒu)，目(mù)前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家(jiā)老牌资(zī)管(guǎn)机构在2015年英(yīng)伟达(dá)业绩(jì)第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达(dá)160多万(wàn)股。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大爆发(fā)，股价(jià)却一(yī)直不怎么涨。这家资管机构也(yě)不得不修正(zhèng)自己(jǐ)的错误，在英伟(wěi)达股价的(de)缓慢上(shàng)涨中减持，终于(yú)在2018年一季度减持到(dào)不(bù)足1万股(gǔ)。不(bù)过这个时候，英伟(wěi)达股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元附(fù)近，估计(jì)翻了(le)15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的上上下下，让英伟达的股(gǔ)价如做过(guò)山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达(dá)的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数(shù)据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟(wěi)达股价此(cǐ)后仍然经(jīng)历(lì)了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为底层算力代表(biǎo)，股(gǔ)价(jià)一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球第(dì)9家市值(zhí)超1万亿(yì)美元(yuán)的(de)上市企业(yè)。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现的，还有被誉(yù)为“估值教父”的当代著名(míng)投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今天早上(shàng)英(yīng)伟达还在(zài)我(wǒ)的(de)投(tóu)资(zī)组合里(lǐ)，最后把它(tā)剔除出投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，因为我无法承受这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内(nèi)市值就增加了(le)3000亿美元，这是在(zài)挑(tiāo)战可持续(xù)价值(zhí)的绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工智能(néng)芯片市场占有(yǒu)80％的(de)份猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么(fèn)额，最乐观的预测是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使假设英伟(wěi)达未来的(de)市场份额达到(dào)100％，达摩达兰(lán)得出的估(gū)值也要比近期(qī)股价低20％，“我喜(xǐ)欢英(yīng)伟达这家公司(sī)，但如果作为一项投资的话，我怎么(me)都(dōu)得不出每股(gǔ)400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美(měi)元(yuán)。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓位(wèi)，也有人(rén)认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达(dá)给出买入(rù)评(píng)级(jí)，比去年10月给予这(zhè)一评级的人数(shù)30人增(zēng)加约(yuē)三分之一。这些(xiē)分析师对英伟达给出的(de)股(gǔ)价(jià)中间值约为(wèi) 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达(dá)的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是因为先前估测(cè)的获利预期太低。目前投资人仍存(cún)在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前(qián)已进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年(nián)以来华(huá)尔街预测(cè)最(zuì)准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估值(zhí)过高，建议(yì)投(tóu)资者可(kě)以抛售美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而(ér)美联储的加息周期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成通常是因“宽(kuān)松货币(bì)政策”而(ér)起，以加息(xī)结(jié)束(shù)。以史为鉴，他认为需要在标普500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛售。

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