金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互(hù)换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)金(jīn)融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下(xià)简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳(xià)简称上海清算所）和(hé)香港场外(wài)结(jié)算有限公司（以下(xià)简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合作（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下： <抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳/p>

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利(lì)率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易(yì)中心签署(shǔ)报(bào)价商协议(yì)，并为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地(dì)银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场(chǎng)准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权限的境外(wài)投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供(gōng)交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算(suàn)机构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公司(sī)针对双方(fāng)清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超过人(rén)民(mín)币40亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度(dù)。

　　二(抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳èr)、人民银行、香港证监会(huì)和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具(jù)体安排(pái)达(dá)成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构(gòu)在(zài)债券及(jí)衍生品市(shì)场方面的监管合(hé)作(zuò)安排和联络协(xié)商机(jī)制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者(zhě)合(hé)法权(quán)益。投资者应当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准备。

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