公募基金一季(jì)报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动(dòng)权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密(mì)集披露期，顶流基金经理调仓路径和投资思(sī)路也随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤(kūn)加仓中(zhōng)国海(hǎi)洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所(suǒ)、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美(měi)的(de)集团，减持(chí)中(zhōng)国中免、药明康德(dé)。另一位700亿级基金(jīn)经理谢治(zhì)宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累(lèi)的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日(rì)，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易(yì)方(fāng)达蓝筹精(jīng)选、易方达优质(zhì)企业(yè)三年持有、易方达(dá)优质(zhì)精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近(jìn)5亿元。

　　一季(jì)度末，张(zhāng)坤的(de)基(jī)金(jīn)管理规模(mó)超越葛(gé)兰，再度(dù)成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高仓位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均超过(guò)了(le)92％。一季度张坤(kūn)所持(chí)基金股(gǔ)票仓(cāng)位基本稳定，对(duì)结构进行了调(diào)整，增加了消费等行业的配置，降低了金融(róng)等(děng)行业的配置。

　　从基(jī)金(jīn)收益(yì)来看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一(yī)季度(dù)均(jūn)实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大(dà)的(de)基金——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金(jīn)规(guī)模为(wèi)562.09亿元，报告期(qī)内基(jī)金份(fèn)额(é)净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝(lán)筹精选前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为(wèi)：贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股(gǔ)、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所、伊利(lì)股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国海洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一季度易(yì)方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使其进入了(le)易方达蓝筹精(jīng)选第(dì)十大(dà)重仓(cāng)股。此(cǐ)外，张坤对(duì)重仓(cāng)的(de)4只白(bái)酒(jiǔ)股(gǔ)进行了(le)不同的(de)加减(jiǎn)仓操作：加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝筹精选在一季(jì)度还减持(chí)了香(xiāng)港交易所、招商(shāng)银行、美(měi)团-W等(děng)股票。

　　张坤(kūn)在一季报中指出(chū)，个股方面，仍然持(chí)有商业模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力(lì)强的优质公司(sī)。基本(běn)面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用(yòng)很长一(yī)段时(shí)间来充分观察公司(sī)的发展(zhǎn)，等(děng)到(dào)它们用事实(shí)证明自(zì)己的(de)成功和巨大的(de)成(chéng)长潜力之后(hòu)，再买入也不迟(chí)。基(jī)本面价值投资(zī)的(de)优势之一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某一次投资，积累(lèi)的重要性可能(néng)并不显著。但如果将投资贯穿一生，并(bìng)将长期复合回报作(zuò)为终级目(mù)标，可(kě)积累性就是这一目标的最重(zhòng)要保障，选择一条(tiáo)可积累的“很长的(de)坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期(qī)行业(yè)中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会

　　一季度末(mò)，顶流基金经(jīng)理刘(liú)彦(yàn)春管(guǎn)理规模达(dá)751.63亿元(yuán)，报告期内所管(guǎn)基(jī)金(jīn)净(jìng)值增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长是刘彦春管理(lǐ)的规(guī)模最大的基金，一(yī)季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来(lái)看，景顺长城新兴(xīng)成长一季度A类(lèi)和C类份额净值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较基(jī)准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖、五粮(liáng)液(yè)、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团(tuán)、药明康德(dé)、山西(xī)汾(fén)酒、美的集(jí)团。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从持(chí)仓变动情(qíng)况来(lái)看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季(jì)度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康(kāng)德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我国(guó)经济(jì)复苏(sū)、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经(jīng)济运(yùn)行正常化需要一个过(guò)程，特别是居(jū)民和中小企业，需要时(shí)间(jiān)修复资(zī)产负债(zhài)表、修(xiū)复信心。随着经济逐步正(zhèng)常化(huà)，居民(mín)消费信心回升、超(chāo)额储蓄下(xià)降是必(bì)然事件，消(xiāo)费(fèi)今年大概率(lǜ)超预期回升。就近期(qī)公(gōng)布的(de)社(shè)融和地产数(shù)据分析，二季度A股盈利(lì)增(zēng)速有望进入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关注(zhù)整个(gè)经(jīng)济(jì)体发展状况之外，可以将(jiāng)目光更多放在微观企业层面。可以(yǐ)看到很多(duō)公(gōng)司在过去(qù)几年始终做正确的事，经营效率提(tí)升(shēng)，逆境中(zhōng)变(biàn)得更加优(yōu)秀、更加强大。不必(bì)总是关注宏观数据，多看看微观企业变化(huà)可以让内(nèi)心更加平静。我(wǒ)们(men)对全年股(gǔ)票市(shì)场有(yǒu)信心，未来将继续(xù)保持合同约定较高仓(cāng)位运作，更多在顺周(zhōu)期行业中寻(xún)找(zhǎo)投资(zī)机(jī)会。”刘彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链(liàn)

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只(zhǐ)基(jī)金在410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗报告期内均实(shí)现(xiàn)了正(zhèng)收益(yì)。

　　其中，兴全合润(rùn)基金(jīn)管理规模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑赢了(le)业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保(bǎo)持(chí)高仓位运行(xíng)，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别为三安光电(diàn)、海(hǎi)康威视、海尔智家(jiā)、澜起科(kē)技、韵达(dá)股份、万(wàn)华(huá)化学、中际(jì)旭创、晶晨(chén)股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全(quán)合润前十大(dà)重仓(cāng)股

　　从前十大(dà)持(chí)仓变动情况来(lái)看，一季度(dù)兴(xīng)全合润加(jiā)仓海康威视、晶晨(chén)股份，使这(zhè)两只(zhǐ)股(gǔ)票进入前十(shí)大(dà)持仓。此外，一季度兴(xīng)全合润加仓三安(ān)光电，减持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合(hé)润一(yī)季报中(zhōng)指出，今年(nián)一季度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨道(dào)。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球范围(wéi)内(nèi)的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善推(tuī)动资(zī)本市场风险偏(piān)好回(huí)升。虽(suī)然海(hǎi)外银行出现(xiàn)了阶(jiē)段(duàn)性危(wēi)机，但(dàn)各国(guó)政府较为迅速地(dì)采(cǎi)取了对(duì)应措施，接管相(xiāng)关银行，市场(chǎng)情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各(gè)种(zhǒng)风险因(yīn)素(sù)减弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进展，由AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等子版(bǎn)块带动(dòng)的人工智能、中字头的‘中(zhōng)特估(gū)’、半(bàn)导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏(xì)、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度上(shàng)涨。该基(jī)金报告期内对人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布(bù)局。未来仍(réng)将坚持(chí)挖(wā)掘(jué)公司长(zhǎng)期成长价(jià)值，不(bù)断(duàn)寻找具有(yǒu)良好投资(zī)性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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