私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出(chū)，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)，减持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市(shì)值也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式(shì)包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买入后往往长(zhǎng)期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛(gé)卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不(bù)变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到(dào)2020年(nián)二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突(tū)破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股(gǔ)价(jià)相比，科大(dà)讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进(jìn)程和合同签署等工作(zuò)，随后又(yòu)面(miàn)临春(chūn)节假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实(shí)施(shī)、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应(yīng)链(liàn)到相关的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局(jú)。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一(yī)度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每(měi)只股票(piào)上都(dōu)能精准(zhǔn)出击(jī)、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路走低，去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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