金(jīn)融(róng)界(jiè)5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向互换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金(jīn)管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地区的境(jìng)外投资者可通(tōng)过(guò)两地基(jī)础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易(yì)及结(jié)算安(ān)排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初期(qī)可交易品种为(wèi)利率互(hù)换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价(jià)商协(xié)议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要(yào)求并(bìng)完(wán)成(chéng)内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外(wài)机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民(mín)银(yín)行认(rèn)可的(de)境外电子交易平(píng)台(tái)互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎ如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁i)清(qīng)算所和场外(wài)结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构(gòu)互(hù)联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互(hù)换交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人(rén)民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度(dù)。 如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁>

　　二、人民(mín)银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证监会(huì)和香港(gǎng)金管局已(yǐ)就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协(xié)商(shāng)机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应(yīng)当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的(de)各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁规则和(hé)实践(jiàn)操作的差异(yì)，评估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的投资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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