金融界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额(é)每(měi)日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)人民(mín)银(yín)行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下(xià)简称外(wài)汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内(nèi)地(dì)银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交易(yì)及(jí)结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通(tōng)”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互换集中清算(suàn)业(yè)务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)境外(wài)投资者为符合人民银(yín)行要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员(yuán)的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民银行认(rèn)可(kě)的境外电子(zi)交易平台(tái)互(hù)联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公(gōng)司(sī)建立中(zhōng)央对手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算(suàn)机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理： <千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境/p>

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超(chāo)过人民(mín)币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作原(yuán)则(zé)和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为参与(yǔ)做准备。

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