金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以(yǐ)下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)境内投资(zī)者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利(lì)率互换集(jí)中清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民(mín)银行要求并完成内(nèi)地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)的(de)境外投(tóu)资(zī)者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外(wài)结算公司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交易平台互联(lián)提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在(zài)轧差(chà)后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额每(měi)日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额(é)度(dù)：上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和(hé)香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体(tǐ)安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了(le)两地监管机构在(zài)债(zhài)券及(jí)衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)025是哪里的区号，025是哪里的区号查询算(suàn)所和(hé)场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充分了(le)解(jiě)两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控025是哪里的区号，025是哪里的区号查询制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的投资者可(kě)联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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