国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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