金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证(zhèng夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022)监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)“互换(huàn)通(tōng)”），初期先(xiān)行(xíng)开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换(huàn)产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换(huàn)通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率(lǜ)互换集(jí)中清算业务的清算会(huì)员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并(bìng)完(wán)成内(nèi)地(dì)银行(xíng)间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电(diàn)子交易平(píng)台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外(wài)结算公司(sī)建立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过(guò)“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通(tōng)夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022”的正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵(zūn)守相(xiāng)关(guān)监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当(dāng)充分了(le)解(jiě)两(liǎng)地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规(guī)则(zé)和(hé)实践操作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北(běi)向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备(bèi)。

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