就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲(zhōu)金(jīn)融巨(jù)头(tóu)罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报道，资管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来(lái)一直超(chāo)配英伟(wěi)达(dá)，但是目前(qián)已经部分获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日(rì)内瓦(wǎ)的资管机构(gòu)为拥(yōng)有200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显(xiǎn)示，这大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别家老牌(pái)资管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业(yè)绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持(chí)仓股(gǔ)数(shù)一(yī)度高达(dá)160多万股(gǔ)。

　　然(rán)而英伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却一(yī)直不怎(zěn)么涨。这家资管机(jī)构也不(bù)得不修正自己的错误，在英伟达(dá)股(gǔ)价(jià)的缓慢上(shàng)涨中减持，终于在2018年一季度减持(chí)到不足1万股。不过这个时候(hòu)，英(yīng)伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上上下下，让英伟达的(de)股价如做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达(dá)股价(jià)此后仍(réng)然(rán)经(jīng)历了(le)三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在2022年年底，增(zēng)持超(chāo)过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为底层算力代(dài)表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市(shì)值超(chāo)1万亿美元的上市(shì)企业。

　　“估(gū)值(zhí)教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估(gū)值(zhí)教父”的当代著名投(tóu)资估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来(lái)一直在投资英伟达，如今(jīn)已经卖掉了该(gāi)公司的(de)股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早(zǎo)上(shàng)英(yīng)伟(wěi)达还在我的投(tóu)资组(zǔ)合里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔除出(chū)投资(zī)组(zǔ)合(hé)，因为我无法承(chéng)受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加了(le)3000亿美元，这是在挑战可持续价(jià)值的(de)绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目(mù)前在250亿美元的(de)人工智能(néng)芯片市场(chǎng)占有(yǒu)80％的份额，最乐观(guān)的预测是，10年后该(gāi)市场(chǎng)规模将达(dá)到3500亿美元(yuán)。即使假设英(yīng)伟达(dá)未来(lái)的(de)市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得(dé)出的估值也要比(bǐ)近(jìn)期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家公(gōng)司，但如果作为一项投资(zī)的话，我(wǒ)怎么(me)都得不出每(měi)股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持(chí)了仓位，也(yě)有人(rén)认为英(yīng)伟(wěi)达现阶(jiē)段股价仍偏(piān)低(dī)。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名(míng)对英伟达(dá)给出买入(rù)评级，比去年10月给予这一(yī)评级的人数30人增加约三分之一。这(zhè)些分析师(shī)对(duì)英(yīng)伟达(dá)给(gěi)出的股价中间(jiān)值约为 450 美元。截(jié)至(zhì)发稿，英伟达的(de)股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司(sī)伯恩斯(sī)坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前估(gū)测(cè)的获利预期太低。目前投资(zī)人仍(réng)存(cún)在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示(shì)，英伟(wěi)达估值过高，目前已(yǐ)进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街预测(cè)最准(zhǔn)确的(de)分析(xī)师(shī)、美(měi)国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值过高，建(jiàn)议(yì)投资者可(kě)以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期(qī)的(de)泡沫”，而(ér)美联(lián)储的加(jiā)息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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