金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可(kě)通过两(liǎng)地基(jī)础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公(gōng)告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的(de)相关交易及(j猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种í)结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价(jià)、交(jiāo)易(yì)及(jí)结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报(bào)价(jià)商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的(de)清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的(de)境外投(tóu)资猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种者为符合人民银行要求并(bìng)完成内地(dì)银行间债券市场准入备案的境(jìng)外(wài)机构投(tóu)资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资(zī)者需(xū)同(tóng)时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的(de)清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银(yín)行认可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算机构(gòu)互联互通，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资(zī)者通过(guò)“北向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对(duì)双方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局(jú)已就“互(hù)换(huàn)通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联络协商机(jī)制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及(jí)业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者(zhě)教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益(yì)。投资者应(yīng)当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通(tōng)”的投(tóu)资(zī)者可(kě)联(lián)系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备(bèi)。

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