国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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