国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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