私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露(lù)收官，葛(gé)卫东的(de)最新持(chí)股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季(jì)报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安(ān)恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句头股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便(biàn)出(chū)现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了(le)减(jiǎn)持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客(kè)观环(huán)境，当期无法推进项目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署(shǔ)等工(gōng)作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多大项目在(zài)一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相关的合(hé)同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知智(zhì)能全国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的(de)新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大(dà)讯飞认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二(èr)季(jì)度便(biàn)开始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价(jià)却一路走低，去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的(de)下行(xíng)和浮亏的(de江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句)增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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