金(jīn)融(róng)界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的(de)协同发(fā)展，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简称香港证监(jiān)会(huì)）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行(xíng)间(jiān)同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香(xiāng)港场外(wài)结算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和(hé)地区的境(jìng)外投资者可通过两地基外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红础设(shè)施互联互(hù)通(tōng)参与内(nèi)地(dì)银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境(jìng)内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地(dì)银(yín)行间(jiān)债券市场准入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外(wài)投资者需同(tóng)时申请(qǐng)成为(wèi)场外结算公司的(de)清算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外电子(zi)交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手(shǒu)方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算(suàn)、结算服(fú)务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红)证监会和香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健(jiàn)全了(le)两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制，共(gòng)同(tóng)维护“互(hù)换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳(wěn)定和(h外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红é)公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资(zī)者教(jiào)育和服(fú)务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做(zuò)好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准(zhǔn)备(bèi)。

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