私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在9家上(shàng)市公(gōng)司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的(de)持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持“按(àn)兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始频(pín)频出现在(zài)A股上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线(xiàn)启动，钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度(dù)业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经济(jì)客(kè)观环境，当期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签署(shǔ)等工(gōng)作(zuò)，随后又面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现(xiàn)进度(dù)。第(dì)二(èr)，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被列(liè)入(rù)美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能(néng)技(jì)术(shù)阶跃带来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模(mó)型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代和业(yè)务开拓上(shàng)的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性(xìng)涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价(jià)却一(yī)路走低，去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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